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GENERALI INVESTMENTS : GF Infrastructures Durables SLP → ce qu’il faut retenir du webinaire de novembre 2025
27/11/2025
Le webinaire consacré à GF Infrastructures Durables SLP a offert un éclairage utile sur l’état du marché des infrastructures et sur la manière dont le fonds ajuste son positionnement dans une période marquée par une volatilité encore persistante.
Les équipes d’Infranity ont rappelé que si le contexte macroéconomique reste heurté — tensions géopolitiques, normalisation des taux, cycles sectoriels contrastés — le pipeline d’opportunités demeure solide, à condition d’adopter une approche sélective, notamment sur le digital et les actifs core soumis à un repricing visible.
Cliquer ici pour lire le support de présentation.
Le fonds affiche une trajectoire de long terme robuste, avec une performance cumulée de 32,1 % depuis son lancement en 2020. L’année 2025 s’inscrit néanmoins en léger retrait, un mouvement expliqué par la stabilisation de certains actifs historiques et par l’intégration d’investissements plus récents encore en phase de création de valeur. Cette transition n’inquiète pas les gérants, qui anticipent une amélioration progressive des rendements sur les 12 à 18 prochains mois.
Sur la dette, les perspectives restent bien orientées : les actifs en portefeuille délivrent des revenus conformes aux attentes et les conditions de marché se sont améliorées pour envisager de nouveaux déploiements ou recycler du capital. Côté equity, la tendance du trimestre est au renforcement sur les actifs Core+, avec notamment de nouveaux investissements dans IEL et TEL, ainsi qu’un possible accroissement de la position dans Etix. À l’inverse, une approche prudente est maintenue sur certains actifs “core” affectés par les mouvements de valorisation récents.
Parmi les exemples évoqués, Transarc illustre bien la manière dont le fonds travaille la création de valeur : électrification progressive de la flotte, nouvelles conquêtes commerciales et acquisitions ciblées (page 11). Une dynamique qui confirme la pertinence de la démarche active d’Infranity dans un marché où les ajustements de prix et l’évolution des structures financières requièrent agilité et discernement.
Enfin, le fonds continue d’afficher un positionnement résolument durable, avec 93 % des investissements contribuant à l’objectif ODD 9 consacré aux infrastructures résilientes et innovantes (page 6).
En résumé, ce webinaire confirme la solidité structurelle du fonds, sa capacité à absorber les fluctuations de marché et son orientation positive pour les trimestres à venir. Un message rassurant pour les investisseurs cherchant à concilier stabilité, sélectivité et exposition aux thématiques infrastructurelles de long terme.
Cette édition aura également mis en évidence une équipe d’investissement particulièrement expérimentée, soutenue par une plateforme désormais incontournable en Europe. La montée en puissance des actifs Core+ apparaît comme un axe stratégique clé pour les années à venir. Enfin, les intervenants ont souligné que le contexte actuel, bien que exigeant, ouvre une fenêtre d’opportunité pour les investisseurs prêts à se positionner avec discernement.
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